Day Trading False Breakouts Atualizado 13 de outubro de 2017 A maioria dos comerciantes dia novato tem um grande animal de estimação peeve: falhas breakouts. Um estoque, forex ou contrato de futuros parece fixado para mover uma direção após uma fuga, eles saltam, então o preço rapidamente reverte curso, detendo-los ou colocá-los em uma posição perdedora. Frustrante e caro Mas não tem que ser. Mudar sua estrutura da mente da vítima (34Big os comerciantes e os corretores estão manipulando o price.34) para oportunista (34False breakouts fornecer uma das melhores, de baixo risco, probabilidade alta oportunidades around34). Veja como fazer isso, e uma estratégia para capitalizar falhas falsas. Sua Psicologia e Falso Breakouts Quando você começar a negociar uma das primeiras estratégias que você muitas vezes aprender, ou sentir-se compelido ao comércio, é uma estratégia breakout. Quer se trate de uma fuga de um intervalo ou outro padrão gráfico - como um triângulo ou apenas uma pequena consolidação de preços - a idéia por trás de uma estratégia breakout é capturar uma grande jogada seguindo um padrão que é fácil de detectar. Negociação breakouts pode funcionar, mas estar preparado para experimentar muitos falsos breakouts: o preço rompe com o padrão, apenas para reverter para trás dentro Se falhas breakouts estão frustrando você constantemente, o mercado está dizendo algo. Por que não trocar o falso breakout em vez de negociar o breakout Se você está constantemente perdendo dinheiro por causa de falhas breakouts, você poderia fazer algum dinheiro comercial junto com os comerciantes que estão tomando isso Você pode e é uma ótima estratégia, , E reflexos rápidos. Nem todos os breakouts falsos são iguais Os breakouts falsos ocorrem regularmente, em todos os intervalos de tempo. Nem toda fuga falsa vale a pena negociar. Falsas fugas são melhor negociadas na direção da tendência. Por exemplo, a tendência é para cima e um padrão de triângulo se desenvolve. O preço quebra ligeiramente abaixo do triângulo, apenas para saltar rapidamente para trás dentro. Isso é um comércio que você quer ser longo (compra) porque a tendência dita o preço é provável mover-se mais altamente (veja: . Um falso breakout para a desvantagem acrescenta evidência a essa conclusão (se ele can39t ir mais baixo, ele vai tentar ir mais alto). Estratégia False Breakout A Figura 1 (clique para ampliar) mostra um gráfico de carrapatos do SampP 500 E-minis (ES). O preço está se movendo mais alto, puxa para trás (mais baixo) e, em seguida, move para o mesmo ponto que o anterior. À medida que o preço começa a puxar para trás novamente, um trader experiente do diálogo interno está strategizing o que fazer antes do comércio, mesmo ocorre: 34A tendência é para cima, mas estamos em um intervalo de potencial ou, possivelmente, um cenário de padrão de gráfico duplo top. Se o preço continuar a diminuir abaixo do balanço anterior baixo (linha azul inferior) a tendência é provável a transição para a desvantagem e nós don39t quer ir por muito tempo. MAS, se o preço pausa ou se move apenas ligeiramente abaixo do mínimo anterior, e depois rallys bruscamente de volta acima do anterior baixo, comprar rapidamente Defina uma perda stop logo abaixo do novo baixo e monitorar condições para quando sair de um comércio rentável. Se o preço está se movendo fortemente mais alto, veja se ele quebra acima do nível anterior. Se ela pausar perto do topo do padrão, saia imediatamente.34 A estratégia é simples, mas é preciso prática e foco para implementá-lo. Falsas fugas ocorrem rapidamente, e tentar atraí-lo para a negociação a fuga. Seja paciente. Estratégia em sua mente: Qual é a direção da tendência Essa é a única direção em que você troca. O que criaria uma falha falsa (na direção oposta da tendência) Se esse cenário ocorrer, como e onde você entrará Você usará um limite Ordem ou ordem de mercado. E até que ponto o preço tem que voltar para o padrão Onde será a sua perda de parada ser Onde você vai sair de um comércio rentável Responda a todas estas perguntas em sua mente como o comércio é potencialmente criação. Dessa forma, se o comércio não ocorrer, então você pode levá-lo sem hesitação, e sabe exatamente o que fazer. A estratégia deve ser anotada em seu plano de negociação. Embora mesmo quando você sabe que bem, reiterar a si mesmo (responder às perguntas acima) exatamente o que você vai fazer se um comércio se desenvolve (ver: Know These 4 Things About Every Day Trade). Considerações e Palavra Final Até que ponto o preço se move de volta para o padrão para que ele possa ser considerado um falso breakout depende do mercado que está sendo negociado eo 34contexto34 do comércio. Em um dia muito volátil, a quantidade que o preço precisa para voltar para o padrão será maior do que em um dia onde a volatilidade é muito baixa. Avalie também a rapidez e profundidade da fuga. Se o preço quebrar um longo caminho para fora do padrão (cerca de um quarto do tamanho do padrão ou mais) e, em seguida, volta para o padrão ligeiramente, don39t comércio a estratégia de fuga falsa. Uma fuga falsa deve ser relativamente pequena e de curta duração para fins de negociação. Além disso, queremos ver um movimento brusco de volta para o padrão. Neste caso (figura 1), se o preço caiu drasticamente, mas, em seguida, mudou muito lentamente e choppily volta para o padrão, que indica os compradores aren39t ansioso evitar trocar a estratégia de fuga falsa. O risco é relativamente pequeno nestas negociações (diferença entre a entrada e a perda do batente) assim que don39t começ ganancioso com o alvo. Segure o comércio até que o momento diminua. Isso pode estar perto do lado oposto do padrão, ou você pode segurar para uma fuga na direção de tendência. Sair se um falso breakout ocorre no sentido oposto do seu comércio. A estratégia funciona bem porque você só está negociando falhas falsas que alinham você com a tendência dominante. Você ainda pode trocar breakouts normais na direção da tendência (que são mais propensos a trabalhar de qualquer maneira). A implementação dessa técnica requer prática. Veja como efetivamente praticar o Day Trading em Demo Account para obter idéias sobre como dominar essa estratégia através da prática. Inscreva-se para Cory39s fim de semana livre boletim que inclui artigos de negociação e idéias trade. Capitalize Falso Breakouts Na Zona de Perigo Não importa se você é um investidor, comerciante do dia ou comerciante swing. Você está exposto ao whipsaw da zona de perigo - e pode estar machucando você se você agir impulsivamente. Sempre que há um padrão caracterizado por limites particulares dentro dos quais flutua um estoque, uma zona de perigo se desenvolve. Esta é a área apenas fora da faixa estabelecida. Pode ser chamado de zona de perigo porque há muitos interesses conflitantes nesta área. Há aqueles que querem o breakout para ocorrer e estão fazendo transações nessa direção. Há aqueles que esperam que o intervalo de continuar e estão desaparecendo a fuga. Há também os predadores que podem desencadear o breakout apenas para conduzir o preço de volta para o intervalo. Finalmente, há aqueles que estão esperando o momento para diminuir e, em seguida, agressivamente assumir o comércio de volta na outra direção. Aqui vamos nos concentrar em capitalizar falhas falsas usando uma zona de perigo em conjunto com outros indicadores para verificar que às vezes não devemos confiar na fuga, e deve trocar na direção oposta. (Saiba como distinguir tops e fundos no mercado de ações quando a venda a descoberto. Leia encontrar candidatos curtos com análise técnica.) Experimente a Zona de Perigo Todos os comerciantes experientes têm visto. Um estoque (ou qualquer instrumento) esteve dentro de uma faixa de negociação definida há algum tempo e parece ter encontrado sua zona de conforto. Compra cessa em um certo nível e, em seguida, venda começa. A venda continua até que a compra chegue agressivamente à baixa da gama e os vendedores recuem. No entanto, este equilíbrio quebra de repente eo estoque começa a se mover agressivamente mais alto fora da faixa. O movimento é nítido, atraindo a atenção de outros comerciantes e eles empilhar em longo para o comércio breakout grande. Os longos estão felizes por alguns minutos, mas então uma história de horror de negociação é percebida como preços plummet volta para a faixa de negociação ea venda continua a um ritmo muito mais agressivo do que a compra. O comerciante sente tomado travado por um whipsaw em um nível oportuno para os predadores. Além disso, o comerciante provavelmente incorrido derrapagem tanto na entrada e saída no mercado em rápido movimento, tornando este comércio duas vezes tão frustrante. Fator de custos de transação, eo cenário se torna ainda pior. O verdadeiro problema é que isso acontece muito frequentemente, e os comerciantes acreditam erroneamente que isso vai mudar. Como algoritmos e black box trading torna-se mais proeminente, o seu provavelmente o oposto vai ocorrer e estes whipsaws se tornará ainda mais proeminente. Ainda assim, os comerciantes precisam ver isso como uma oportunidade e não um prejuízo. Em outras palavras, cada um de nós precisará ser um predador de vez em quando, e capitalizar os erros do mercado de outros. O que é a zona de perigo Como explicado anteriormente, a zona de perigo é a área onde os grandes interesses concorrentes se reúnem. É o nível fundamental que foi movido através de ordens desencadeadas em ambas as direções de longo prazo e curto prazo, incluindo os scalpers que podem estar envolvidos no comércio. Isso tudo normalmente acontece dentro de um espaço confinado em torno do intervalo definido anterior (ou padrão) após o estoque quebra. Os breakouts verdadeiros e os breakouts falsos possuirão determinadas características que podem ser analisadas e executadas em estratégias rentáveis. Trabalhando na Zona Como com qualquer estratégia, esta não é 100 exata, mas por ser informado que podemos capitalizar sobre especulação-driven fugas que falharam. As palavras falharam são usadas de propósito, já que vamos expor paciência e esperar que o mercado nos sinalize para entrar na direção oposta da quebra. Na verdade, não vamos trocar nada na zona de perigo. O que procurar Na Figura 1, você verá um gráfico horário de SPY, um ETF facilmente acessível que rastreia o índice SampP 500. Em três dias consecutivos, 2, 3 e 4 de dezembro, vemos o mercado fazer novos altos, apenas para voltar rapidamente para o intervalo estabelecido (marcado pelas longas linhas horizontais). Os breakouts falsos são rotulados como 1, 2, 3 e as linhas horizontais curtas mostram o nível de breakout de cada movimento progressivo. Figura 1: Gráfico horário de SPY mostrando falhas falsas Fonte: Free Stock Charts A coisa óbvia é que, para uma falha falhar, ele deve se mover para trás através de seu ponto de fuga. Strong breakouts break e sprint mais alto (ou inferior em caso de quebras para baixo), mas depois eles voltam para a faixa original. Esse ponto de ruptura, que antes era resistência. Deve agora agir como suporte para o pullback. No caso de uma fuga para baixo, o inverso é verdadeiro. Se ele não agir como suporte e o estoque continua a se mover abaixo da faixa superior definida, ele sinaliza uma falha de curto prazo da fuga. (Descubra como esses níveis influentes podem trocar de papéis.) Confira Suporte e Resistência Reversões. Este é o nosso primeiro sinal: Um movimento fora do intervalo estabelecido, que então puxa de volta para o intervalo. Como exemplo, no ponto 2 da figura 1, já teremos marcado o ponto 1 como nosso alto. Quando o ponto 2 ocorre, começamos a reduzir este mercado em antecipação que o preço cairá para trás a sua escala original abaixo do ponto 1. No ponto 3, nós já sabemos o ponto elevado no ponto 2. Quando o mercado rallies acima do ponto 2, mas então Cair para trás abaixo desse preço, voltamos a entrar em vendas a descoberto. Estes não são nossos únicos sinais - podemos querer a confirmação de alguns outros indicadores que justificarão o shorting de um estoque que fosse aggressively comprado somente momentos há. Dito isto, o conjunto de indicadores acima mencionado é a nossa principal ferramenta. A Figura 2 amplia a ação intradiária do SPY usando um gráfico de 10 minutos. Figura 2: Um gráfico de 10 minutos de SPY mostrando breakouts falsos. Fonte: Free Stock Charts Cada ponto de preço movido acima de uma antiga alta, em seguida, desmoronou de forma igualmente agressiva. Mas isso não significa que este tipo de estratégia comercial só pode ser usado na ausência de uma tendência de mercado. Tornando-se um predador Traders necessidade de mostrar paciência para capitalizar sobre a exuberância de outros comerciantes. Além disso, esta estratégia pode significar a falta da chance de entrar em algumas fugas legítimas início - esperando até que nós estamos certos de que um comércio rentável pode ser executado. Se for uma fuga verdadeira, ela se moverá no sentido ascendente por algum tempo. Portanto, definimos níveis marcados nos títulos que seguimos e provavelmente temos algum tipo de alerta para nos notificar quando um nível for superado. Quando a segurança se move através de uma antiga alta rapidamente verificar duas métricas: Volume. Aumento do volume em uma fuga aumenta suas chances de sucesso, especialmente em breakouts upside. Volume de luz em uma fuga significa que é mais provável que falhe. No entanto, diminuir o volume em um breakout downside doesnt necessariamente aumentar a probabilidade de uma fuga vai falhar. Divergência: Um indicador de força relativa (RSI) ou algum outro oscilador pode ser usado para sinalizar que uma reversão é provável. Se RSI está falhando para fazer novos aumentos como o preço continua a rally. Temos a confirmação de que esta fuga tem uma boa chance de escalada agressiva no futuro próximo. Nós esperamos para o nosso comércio e, se os outros indicadores acima estão trabalhando em nosso favor, provavelmente vamos ver o comércio em breve. Se não, esperamos por outra oportunidade. Entrada Nós entramos em nosso comércio quando o preço se move de volta através do ponto de fuga para a faixa de preço anterior. Adicione um pequeno amortecedor a este preço para ajustar para o deslize potencial. Parar Nossa parada no comércio é apenas acima do alto anteriormente observado, que definimos como nosso preço-alvo. Sabemos que ocorrem falsas fugas, por isso queremos estar fora de nossa posição antes que a retirada aconteça. (Para obter mais informações sobre ordens de parada, consulte Um método lógico de parada de veiculação.) Meta (s) de lucro Muitas estratégias de saída podem ser usadas uma vez na posição. Falsas fugas podem ser agressivas, mas também de curta duração. Portanto, um método preferido é levar alguns lucros a uma proporção 1: 1 de recompensa-risco. Se o nível desejado de risco for uma perda potencial de 25 centavos no comércio, pegue a maior parte de seus lucros após um movimento de 25 centavos em seu favor. Saia do restante da posição em 2: 1 e 3: 1 recompensa a risco. Bottom Line Falsas fugas ocorrem o tempo todo. Podemos estar do lado errado deles ou do lado proveitoso deles. Quando uma segurança entra na zona de perigo, procure sinais de fraqueza. Quando eles aparecem, a estratégia é simples: entrar na direção oposta da fuga quando os preços voltam através do preço breakout, definir uma parada no extremo e tomar lucros em múltiplos de risco. Você também pode optar por usar outros indicadores para ajudar em nossas decisões de negociação, mas você só deve usar a estratégia em padrões e não enquanto fortes tendências estão no lugar. (Uma compreensão completa destes pode ajudá-lo a localizar importantes pontos de entrada / saída quando os mercados fazem a virada para o norte. Para obter mais informações, confira Zonas de Suporte e Resistência - Parte 1.) Como trocar Breakouts O que são breakouts e como posso tomar Vantagem de eles Ao contrário das fugas que você pode ter tido como um adolescente, uma fuga no mundo comercial é um pouco diferente Uma fuga ocorre quando o preço 8220breaks out8221 (obtê-lo) de algum tipo de consolidação ou intervalo de negociação. Uma fuga também pode ocorrer quando um nível de preço específico é rompido, como níveis de suporte e resistência, pontos de pivô, níveis de Fibonacci, etc Com breakout comércios, o objetivo é entrar no mercado direito quando o preço faz uma fuga e, em seguida, continuar a andar O comércio até a volatilidade morre. Volatilidade, Not Volume You8217ll aviso que ao contrário de ações ou futuros de negociação, não há nenhuma maneira para você ver o volume de comércios feitos no mercado forex. Com ações ou negócios futuros, o volume é essencial para fazer comércios bom breakout para não ter esses dados disponíveis no forex nos deixa em desvantagem. Devido a esta desvantagem, temos de nos basear não só na boa gestão de risco, mas também em determinados critérios, a fim de posicionar-nos para uma boa potencial breakout. Se houver grande movimento de preços dentro de um curto período de tempo, então a volatilidade seria considerada alta. Por outro lado, se houver relativamente pouco movimento em um curto período de tempo, então a volatilidade seria considerada baixa. Enquanto it8217s tentador para entrar no mercado quando ele está se movendo mais rápido do que uma bala de excesso de velocidade, muitas vezes você vai encontrar-se mais estressado e ansioso tomar decisões ruins como o seu dinheiro entra e depois vai para a direita para trás para fora. Esta alta volatilidade é o que atrai muitos comerciantes de forex, mas esta mesma volatilidade que mata muitos deles também. O objetivo aqui é usar a volatilidade para sua vantagem. Em vez de seguir o rebanho e tentar saltar quando o mercado é super volátil, seria melhor procurar pares de moedas com volatilidade que é muito baixa. Desta forma, você pode posicionar-se e estar pronto para quando ocorre uma fuga e dispara volatilidade Salve seu progresso, assinando e marcando a lição completa
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